Nous recherchons une personne rigoureuse pour se joindre � notre �quipe � Montr�al � titre de comptable de fonds communs. Dans ce r�le, vous contribuerez � la fiabilit� de l�information financi�re et au suivi op�rationnel de plusieurs structures d�investissement. Vous collaborerez avec des partenaires internes et externes afin de soutenir les activit�s comptables, r�glementaires et de production de rapports dans un environnement dynamique.

Responsabilit�s:

� Produire et r�viser l�information financi�re trimestrielle, y compris la valeur liquidative et les rapports destin�s aux investisseurs pour diverses structures de fonds et entit�s connexes.

� Prendre en charge les op�rations li�es au capital, telles que les appels de fonds, les distributions, les r��quilibrages, les int�r�ts report�s et les frais de gestion, en assurant un suivi exact et ponctuel.

� Effectuer la comptabilisation courante des fonds, incluant les �critures de journal, les rapprochements, la tenue des livres et le suivi des �valuations pour diff�rents v�hicules d�investissement.

� Appuyer les activit�s de cl�ture des transactions d�investissement en coordonnant les �l�ments financiers et administratifs requis.

� Planifier et soutenir les audits de fin de p�riode ainsi que la pr�paration des �tats financiers audit�s en collaboration avec les parties prenantes concern�es.

� Travailler avec les conseillers fiscaux et les �quipes internes pour respecter les exigences r�glementaires et fiscales applicables dans les d�lais pr�vus.

� Participer aux contr�les financiers, aux classifications comptables, aux processus d��valuation et aux initiatives de conformit� afin de maintenir un cadre op�rationnel solide.

� Collaborer avec les �quipes juridiques, commerciales et de relations avec les investisseurs lors du lancement de nouveaux fonds, de la lev�e de capitaux et de la pr�paration de documents de pr�sentation.

� Contribuer aux initiatives d�automatisation et � l�am�lioration des plateformes de comptabilit� des fonds et des m�canismes de contr�le, tout en r�alisant les autres mandats confi�s par la direction.

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